配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/08 | 配息 | 0.036635 | -- | 美元 |
2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/08 | 配息 | 0.032091 | -- | 美元 |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/07 | 配息 | 0.032214 | -- | 美元 |
2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/07 | 配息 | 0.03455 | -- | 美元 |
2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/08 | 配息 | 0.029443 | 4.79 | 美元 |
2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/07 | 配息 | 0.033013 | 5.53 | 美元 |
2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/08 | 配息 | 0.034611 | 6.01 | 美元 |
2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | 配息 | 0.029936 | 5.12 | 美元 |
2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/07 | 配息 | 0.032557 | 5.49 | 美元 |
2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/07 | 配息 | 0.032394 | 5.44 | 美元 |
2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | 配息 | 0.030227 | 5.12 | 美元 |
2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/07 | 配息 | 0.033976 | 5.79 | 美元 |
2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/08 | 配息 | 0.028213 | 4.78 | 美元 |
2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/11 | 配息 | 0.030442 | 5.20 | 美元 |
2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/07 | 配息 | 0.027344 | 4.65 | 美元 |
2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/07 | 配息 | 0.030866 | 5.16 | 美元 |
2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/01/06 | 配息 | 0.027389 | 4.74 | 美元 |
2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/07 | 配息 | 0.027116 | 4.67 | 美元 |
2022/10/28 | 2022/10/31 | 2022/11/08 | 配息 | 0.027363 | 4.81 | 美元 |
2022/09/29 | 2022/09/30 | 2022/10/07 | 配息 | 0.025842 | 4.61 | 美元 |
2022/08/30 | 2022/08/31 | 2022/09/07 | 配息 | 0.026548 | 4.46 | 美元 |
2022/07/28 | 2022/07/29 | 2022/08/05 | 配息 | 0.024593 | 4.13 | 美元 |
2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/07 | 配息 | 0.024967 | 4.30 | 美元 |
2022/05/30 | 2022/05/31 | 2022/06/08 | 配息 | 0.027035 | 4.35 | 美元 |
2022/04/28 | 2022/04/29 | 2022/05/06 | 配息 | 0.022319 | 3.44 | 美元 |
2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/07 | 配息 | 0.02501 | 3.84 | 美元 |
2022/02/25 | 2022/02/28 | 2022/03/07 | 配息 | 0.021971 | 3.37 | 美元 |
2022/01/28 | 2022/01/31 | 2022/02/07 | 配息 | 0.023929 | 3.56 | 美元 |
2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/01/07 | 配息 | 0.023763 | 3.43 | 美元 |
2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/07 | 配息 | 0.028417 | 4.17 | 美元 |
2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/11/08 | 配息 | 0.020812 | 3.00 | 美元 |
2021/09/29 | 2021/09/30 | 2021/10/07 | 配息 | 0.021371 | 3.05 | 美元 |
2021/08/30 | 2021/08/31 | 2021/09/07 | 配息 | 0.024608 | 3.49 | 美元 |
2021/07/29 | 2021/07/30 | 2021/08/06 | 配息 | 0.026202 | 3.71 | 美元 |
2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/07/07 | 配息 | 0.026519 | 3.75 | 美元 |
2021/05/28 | 2021/05/31 | 2021/06/07 | 配息 | 0.030869 | 4.39 | 美元 |
2021/04/29 | 2021/04/30 | 2021/05/07 | 配息 | 0.024656 | 3.51 | 美元 |
2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/04/09 | 配息 | 0.026844 | 3.85 | 美元 |
2021/02/25 | 2021/02/26 | 2021/03/05 | 配息 | 0.023585 | 3.35 | 美元 |
2021/01/28 | 2021/01/29 | 2021/02/05 | 配息 | 0.024226 | 3.47 | 美元 |
2020/12/30 | 2020/12/31 | 2021/01/08 | 配息 | 0.026238 | 3.74 | 美元 |
2020/11/27 | 2020/11/30 | 2020/12/07 | 配息 | 0.030489 | 4.41 | 美元 |
2020/10/29 | 2020/10/30 | 2020/11/06 | 配息 | 0.02579 | 3.88 | 美元 |
2020/09/29 | 2020/09/30 | 2020/10/07 | 配息 | 0.025789 | 3.82 | 美元 |
2020/08/28 | 2020/08/31 | 2020/09/07 | 配息 | 0.027849 | 4.12 | 美元 |
2020/07/30 | 2020/07/31 | 2020/08/07 | 配息 | 0.026163 | 3.90 | 美元 |
2020/06/29 | 2020/06/30 | 2020/07/07 | 配息 | 0.02771 | 4.28 | 美元 |
2020/05/28 | 2020/05/29 | 2020/06/08 | 配息 | 0.022185 | 3.47 | 美元 |
2020/04/29 | 2020/04/30 | 2020/05/08 | 配息 | 0.027204 | 4.44 | 美元 |
2020/03/30 | 2020/03/31 | 2020/04/07 | 配息 | 0.029705 | 5.27 | 美元 |
2020/02/27 | 2020/02/28 | 2020/03/06 | 配息 | 0.024922 | 3.67 | 美元 |
2020/01/30 | 2020/01/31 | 2020/02/07 | 配息 | 0.027649 | 4.05 | 美元 |
2019/12/30 | 2019/12/31 | 2020/01/08 | 配息 | 0.029112 | 4.26 | 美元 |
2019/11/28 | 2019/11/29 | 2019/12/06 | 配息 | 0.028089 | 4.16 | 美元 |
2019/10/30 | 2019/10/31 | 2019/11/08 | 配息 | 0.02921 | 4.33 | 美元 |
2019/09/27 | 2019/09/30 | 2019/10/07 | 配息 | 0.029522 | 4.38 | 美元 |
2019/08/29 | 2019/08/30 | 2019/09/06 | 配息 | 0.0291 | 4.34 | 美元 |
2019/07/30 | 2019/07/31 | 2019/08/07 | 配息 | 0.03194 | 4.76 | 美元 |
2019/06/27 | 2019/06/28 | 2019/07/05 | 配息 | 0.027869 | 4.18 | 美元 |
2019/05/29 | 2019/05/31 | 2019/06/07 | 配息 | 0.030614 | 4.65 | 美元 |
2019/04/29 | 2019/04/30 | 2019/05/08 | 配息 | 0.031428 | 4.73 | 美元 |
2019/03/28 | 2019/03/29 | 2019/04/05 | 配息 | 0.028099 | 4.28 | 美元 |
2019/02/27 | 2019/02/28 | 2019/03/07 | 配息 | 0.026579 | 4.06 | 美元 |
2019/01/30 | 2019/01/31 | 2019/02/07 | 配息 | 0.029553 | 4.59 | 美元 |
2018/12/28 | 2018/12/31 | 2019/01/08 | 配息 | 0.029899 | 4.78 | 美元 |
2018/11/29 | 2018/11/30 | 2018/12/07 | 配息 | 0.030859 | 4.82 | 美元 |
2018/10/30 | 2018/10/31 | 2018/11/08 | 配息 | 0.031854 | 4.91 | 美元 |
2018/09/27 | 2018/09/28 | 2018/10/05 | 配息 | 0.026778 | 4.04 | 美元 |
2018/08/30 | 2018/08/31 | 2018/09/07 | 配息 | 0.029341 | 4.43 | 美元 |
2018/07/30 | 2018/07/31 | 2018/08/07 | 配息 | 0.030709 | 4.62 | 美元 |
2018/06/28 | 2018/06/29 | 2018/07/06 | 配息 | 0.02796 | 4.25 | 美元 |
2018/05/30 | 2018/05/31 | 2018/06/07 | 配息 | 0.029554 | 4.48 | 美元 |
2018/04/27 | 2018/04/30 | 2018/05/08 | 配息 | 0.029614 | 4.45 | 美元 |
2018/03/28 | 2018/03/29 | 2018/04/09 | 配息 | 0.02503 | 3.77 | 美元 |
2018/02/27 | 2018/02/28 | 2018/03/07 | 配息 | 0.024163 | 3.61 | 美元 |
2018/01/30 | 2018/01/31 | 2018/02/07 | 配息 | 0.02968 | 4.36 | 美元 |
2017/12/28 | 2017/12/29 | 2018/01/08 | 配息 | 0.025972 | 3.84 | 美元 |
2017/11/29 | 2017/11/30 | 2017/12/07 | 配息 | 0.027376 | 4.05 | 美元 |
2017/10/30 | 2017/10/31 | 2017/11/08 | 配息 | 0.029175 | 4.29 | 美元 |
2017/09/28 | 2017/09/29 | 2017/10/06 | 配息 | 0.02651 | 3.91 | 美元 |
2017/08/30 | 2017/08/31 | 2017/09/07 | 配息 | 0.028372 | 4.21 | 美元 |
2017/07/28 | 2017/07/31 | 2017/08/07 | 配息 | 0.030021 | 4.44 | 美元 |
2017/06/29 | 2017/06/30 | 2017/07/07 | 配息 | 0.028915 | 4.31 | 美元 |
2017/05/30 | 2017/05/31 | 2017/06/08 | 配息 | 0.033254 | 4.93 | 美元 |
2017/04/27 | 2017/04/28 | 2017/05/08 | 配息 | 0.028217 | 4.21 | 美元 |
2017/03/30 | 2017/03/31 | 2017/04/07 | 配息 | 0.031712 | 4.77 | 美元 |
2017/02/27 | 2017/02/28 | 2017/03/07 | 配息 | 0.028221 | 4.23 | 美元 |
2017/01/30 | 2017/01/31 | 2017/02/07 | 配息 | 0.031221 | 4.71 | 美元 |
2016/12/29 | 2016/12/30 | 2017/01/06 | 配息 | 0.029584 | 4.51 | 美元 |
2016/11/29 | 2016/11/30 | 2016/12/07 | 配息 | 0.029223 | 4.52 | 美元 |
2016/10/28 | 2016/10/31 | 2016/11/08 | 配息 | 0.028817 | 4.41 | 美元 |
2016/09/29 | 2016/09/30 | 2016/10/07 | 配息 | 0.027935 | 4.28 | 美元 |
2016/08/30 | 2016/08/31 | 2016/09/07 | 配息 | 0.03131 | 4.79 | 美元 |
2016/07/28 | 2016/07/29 | 2016/08/05 | 配息 | 0.027164 | 4.22 | 美元 |
2016/06/29 | 2016/06/30 | 2016/07/16 | 配息 | 0.029873 | 4.78 | 美元 |
2016/05/30 | 2016/05/31 | 2016/06/07 | 配息 | 0.029999 | 4.74 | 美元 |
2016/04/28 | 2016/04/29 | 2016/05/09 | 配息 | 0.027372 | 4.34 | 美元 |
2016/03/30 | 2016/03/31 | 2016/04/07 | 配息 | 0.030544 | 4.99 | 美元 |
2016/02/26 | 2016/02/29 | 2016/03/07 | 配息 | 0.029165 | 4.89 | 美元 |
2016/01/28 | 2016/01/29 | 2016/02/05 | 配息 | 0.027077 | 4.51 | 美元 |
2015/12/30 | 2015/12/31 | 2016/01/08 | 配息 | 0.031051 | 5.07 | 美元 |
2015/11/27 | 2015/11/30 | 2015/12/07 | 配息 | 0.029877 | 4.70 | 美元 |
2015/10/29 | 2015/10/30 | 2015/11/06 | 配息 | 0.029501 | 4.54 | 美元 |
2015/09/29 | 2015/09/30 | 2015/10/07 | 配息 | 0.031199 | 5.02 | 美元 |
2015/08/28 | 2015/08/31 | 2015/09/07 | 配息 | 0.032088 | 4.82 | 美元 |
2015/07/30 | 2015/07/31 | 2015/08/07 | 配息 | 0.030824 | 4.53 | 美元 |
2015/06/29 | 2015/06/30 | 2015/07/07 | 配息 | 0.031459 | 4.46 | 美元 |
2015/05/28 | 2015/05/29 | 2015/06/05 | 配息 | 0.028203 | 4.32 | 美元 |
2015/04/29 | 2015/04/30 | 2015/05/08 | 配息 | 0.030552 | 4.51 | 美元 |
2015/03/30 | 2015/03/31 | 2015/04/09 | 配息 | 0.032809 | 4.60 | 美元 |
2015/02/26 | 2015/02/27 | 2015/03/06 | 配息 | 0.029684 | 4.68 | 美元 |
2015/01/29 | 2015/01/30 | 2015/02/06 | 配息 | 0.03153 | 4.77 | 美元 |
2014/12/30 | 2014/12/31 | 2015/01/08 | 配息 | 0.034879 | 4.79 | 美元 |
2014/11/27 | 2014/11/28 | 2014/12/05 | 配息 | 0.028028 | 4.42 | 美元 |
2014/10/30 | 2014/10/31 | 2014/11/07 | 配息 | 0.031684 | 4.52 | 美元 |
2014/09/29 | 2014/09/30 | 2014/10/07 | 配息 | 0.030566 | 4.22 | 美元 |
2014/08/28 | 2014/08/29 | 2014/09/05 | 配息 | 0.02578 | 3.82 | 美元 |
2014/07/30 | 2014/07/31 | 2014/08/07 | 配息 | 0.027839 | 3.90 | 美元 |
2014/06/27 | 2014/06/30 | 2014/07/07 | 配息 | 0.03045 | 4.21 | 美元 |
2014/05/28 | 2014/05/30 | 2014/06/06 | 配息 | 0.028537 | 4.14 | 美元 |
2014/04/29 | 2014/04/30 | 2014/05/08 | 配息 | 0.033185 | 4.80 | 美元 |
2014/03/28 | 2014/03/31 | 2014/04/07 | 配息 | 0.034307 | 4.81 | 美元 |
2014/02/27 | 2014/02/28 | 2014/03/07 | 配息 | 0.03168 | 4.91 | 美元 |
2014/01/30 | 2014/01/31 | 2014/02/07 | 配息 | 0.035151 | 4.99 | 美元 |
2013/12/30 | 2013/12/31 | 2014/01/08 | 配息 | 0.034654 | 4.77 | 美元 |
2013/11/28 | 2013/11/29 | 2013/12/06 | 配息 | 0.031765 | 4.82 | 美元 |
2013/10/30 | 2013/10/31 | 2013/11/08 | 配息 | 0.033348 | 4.77 | 美元 |
2013/09/27 | 2013/09/30 | 2013/10/07 | 配息 | 0.03399 | 4.93 | 美元 |
2013/08/29 | 2013/08/30 | 2013/09/06 | 配息 | 0.03401 | 5.17 | 美元 |
2013/07/30 | 2013/07/31 | 2013/08/07 | 配息 | 0.037229 | 5.10 | 美元 |
2013/06/27 | 2013/06/28 | 2013/07/05 | 配息 | 0.031788 | 5.25 | 美元 |
2013/05/30 | 2013/05/31 | 2013/06/07 | 配息 | 0.036447 | 5.22 | 美元 |
2013/04/29 | 2013/04/30 | 2013/05/08 | 配息 | 0.036992 | 4.95 | 美元 |
2013/03/27 | 2013/03/28 | 2013/04/08 | 配息 | 0.032284 | 5.15 | 美元 |
2013/02/27 | 2013/02/28 | 2013/03/07 | 配息 | 0.032593 | 5.23 | 美元 |
2013/01/30 | 2013/01/31 | 2013/02/07 | 配息 | 0.035985 | 5.17 | 美元 |
2012/12/28 | 2012/12/31 | 2013/01/08 | 配息 | 0.036003 | 5.23 | 美元 |
2012/11/29 | 2012/11/30 | 2012/12/07 | 配息 | 0.035886 | 5.47 | 美元 |
2012/10/30 | 2012/10/31 | 2012/11/08 | 配息 | 0.040278 | 5.60 | 美元 |
2012/09/27 | 2012/09/28 | 2012/10/05 | 配息 | 0.033331 | 5.49 | 美元 |
2012/08/30 | 2012/08/31 | 2012/09/07 | 配息 | 0.037675 | 5.66 | 美元 |
2012/07/30 | 2012/07/31 | 2012/08/07 | 配息 | 0.038108 | 5.60 | 美元 |
2012/06/28 | 2012/06/29 | 2012/07/06 | 配息 | 0.037781 | 6.22 | 美元 |
2012/05/30 | 2012/05/31 | 2012/06/07 | 配息 | 0.039075 | 6.09 | 美元 |
2012/04/27 | 2012/04/30 | 2012/05/08 | 配息 | 0.039916 | 6.10 | 美元 |
2012/03/29 | 2012/03/30 | 2012/04/10 | 配息 | 0.038542 | 6.11 | 美元 |
2012/02/28 | 2012/02/29 | 2012/03/07 | 配息 | 0.033499 | 5.46 | 美元 |
2012/01/30 | 2012/01/31 | 2012/02/07 | 配息 | 0.038147 | 5.69 | 美元 |
2011/12/29 | 2011/12/30 | -- | 配息 | 0.036797 | 6.07 | 美元 |
2011/11/29 | 2011/11/30 | -- | 配息 | 0.03399 | 5.74 | 美元 |
2011/10/28 | 2011/10/31 | 2011/11/15 | 配息 | 0.038795 | 6.11 | 美元 |
2011/09/29 | 2011/09/30 | 2011/10/14 | 配息 | 0.037865 | 6.49 | 美元 |
2011/08/30 | 2011/08/31 | 2011/09/14 | 配息 | 0.044371 | 6.73 | 美元 |
2011/07/28 | 2011/07/29 | -- | 配息 | 0.03878 | 6.26 | 美元 |
2011/06/29 | 2011/06/30 | -- | 配息 | 0.038123 | 6.06 | 美元 |
2011/05/30 | 2011/05/31 | -- | 配息 | 0.036742 | 5.33 | 美元 |
2011/04/28 | 2011/04/29 | -- | 配息 | 0.034261 | 5.41 | 美元 |
2011/03/30 | 2011/03/31 | -- | 配息 | 0.038359 | 5.72 | 美元 |
2011/02/27 | 2011/02/28 | -- | 配息 | 0.034098 | 5.67 | 美元 |
2011/01/28 | 2011/01/31 | -- | 配息 | 0.036506 | 5.52 | 美元 |
-- | 2010/12/31 | -- | 配息 | 0.039863 | 6.14 | 美元 |
-- | 2010/11/30 | -- | 配息 | 0.040088 | 6.11 | 美元 |
-- | 2010/10/29 | -- | 配息 | 0.034564 | 5.62 | 美元 |
-- | 2010/09/30 | -- | 配息 | 0.041755 | 6.72 | 美元 |
-- | 2010/08/31 | -- | 配息 | 0.040348 | 6.36 | 美元 |
-- | 2010/07/30 | -- | 配息 | 0.041516 | 6.89 | 美元 |
-- | 2010/06/30 | -- | 配息 | 0.043608 | 7.46 | 美元 |
-- | 2010/05/31 | -- | 配息 | 0.042575 | 7.05 | 美元 |
-- | 2010/04/30 | -- | 配息 | 0.03945 | 6.48 | 美元 |
-- | 2010/03/31 | -- | 配息 | 0.043782 | 6.62 | 美元 |
-- | 2010/02/26 | -- | 配息 | 0.040108 | 7.38 | 美元 |
-- | 2010/01/29 | -- | 配息 | 0.039065 | 6.89 | 美元 |
-- | 2009/12/31 | -- | 配息 | 0.044857 | 7.47 | 美元 |
-- | 2009/11/30 | -- | 配息 | 0.044308 | 7.54 | 美元 |
-- | 2009/10/30 | -- | 配息 | 0.043388 | 7.66 | 美元 |
-- | 2009/09/30 | -- | 配息 | 0.040412 | 7.17 | 美元 |
-- | 2009/08/31 | -- | 配息 | 0.048839 | 8.75 | 美元 |
-- | 2009/07/31 | -- | 配息 | 0.039424 | 7.25 | 美元 |
-- | 2009/06/30 | -- | 配息 | 0.034236 | 6.35 | 美元 |
-- | 2009/05/29 | -- | 配息 | 0.027212 | 5.67 | 美元 |
-- | 2009/04/30 | -- | 配息 | 0.039829 | 8.49 | 美元 |
-- | 2009/03/31 | -- | 配息 | 0.034354 | 7.45 | 美元 |
-- | 2009/02/27 | -- | 配息 | 0.030112 | 7.49 | 美元 |
-- | 2009/01/30 | -- | 配息 | 0.036966 | 8.30 | 美元 |
-- | 2008/12/31 | -- | 配息 | 0.053132 | 11.62 | 美元 |
-- | 2008/11/28 | -- | 配息 | 0.047045 | 12.20 | 美元 |
-- | 2008/10/31 | -- | 配息 | 0.05715 | 11.90 | 美元 |
-- | 2008/09/30 | -- | 配息 | 0.053647 | 8.52 | 美元 |
-- | 2008/08/29 | -- | 配息 | 0.044073 | 7.41 | 美元 |
-- | 2008/07/31 | -- | 配息 | 0.048171 | -- | 美元 |
-- | 2008/06/30 | -- | 配息 | 0.042829 | -- | 美元 |
-- | 2008/05/30 | -- | 配息 | 0.038613 | -- | 美元 |
-- | 2008/04/30 | -- | 配息 | 0.03828 | -- | 美元 |
-- | 2008/03/31 | -- | 配息 | 0.038217 | -- | 美元 |
-- | 2008/02/29 | -- | 配息 | 0.037033 | -- | 美元 |
-- | 2008/01/31 | -- | 配息 | 0.048071 | -- | 美元 |
-- | 2007/12/31 | -- | 配息 | 0.0423 | -- | 美元 |
-- | 2007/11/30 | -- | 配息 | 0.0434 | -- | 美元 |
-- | 2007/10/31 | -- | 配息 | 0.0478 | -- | 美元 |
-- | 2007/09/28 | -- | 配息 | 0.0368 | -- | 美元 |
-- | 2007/08/31 | -- | 配息 | 0.0464 | -- | 美元 |
-- | 2007/07/31 | -- | 配息 | 0.0563 | -- | 美元 |
-- | 2007/06/29 | -- | 配息 | 0.0253 | -- | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |